藏宝图周策略20161212

赖戌播   2016-12-13 本文章731阅读

一、基本面:多重利空
   1、钱荒阴影再现:银行间隔夜利率近一个多月持续飙升,国债期货同步持续暴跌,显示美联储加息前叠加年末钱荒阴影导致市场对资金面紧张情绪急剧升温;
   2、IPO提速:近期每天2-3只新股发行的节奏没有停下来的任何迹象,而且大盘股的比例越来越多,造成市场扩容提速的预期强烈;
   3、查险资:监管层高调进驻前海、恒大人寿严厉监管,停止恒大人寿委托过业务,引发市场恐慌;
   4、深港通利好兑现:由于市场前期对深港通预期过高,很少有人关注深港通意味着大扩容和压估值(新增近500家港股标的中大约20%股价低于1港元),利好兑现后变利空,南水北调、风格转换预期相继破灭后,估值偏高的中小创、题材股被连续杀跌。
   多重利空叠加引发今天小型股灾,约200只A股跌停板,除上证50指数之外,几乎所有重要指数、分类指数、板块指数都出现向下破位特征。

二、技术面:180周&37周&14周引发周级变盘
   1、周期:一个多月以来,我反复提及以上三个重要的技术周期很可能引发周线级别变盘,目前看来变盘已经成立,数周内暂不考虑新高问题,而要考虑跌多少的问题;
   2、上升楔形:3周年重点分析过引导型楔形的特点,指出即使短暂的上破可能是陷阱,可能成为多头的噩梦。今天看来已经应验。
   3、创业板指数率先破位:创业板指数近两年多一直有效的趋势线,承托起今年11月之前的几个重要阶段性底部,但两周前该重要趋势线被跌破,本周在利空打压之下确认破位,开始加速下跌,短期底部难料。
   4、上证指数小型头肩顶的颈线3185点将成为短期反弹的重要阻力位,其最小量度目标在3085点附近,楔形底边大致在3060点,短期可特别关注是否短线止跌或者存在做短差机会。如果跌破,上证指数将下试3000点一带。

三、金星系统:一号上周一发出卖出信号,二号本周也发出卖出信号(除非周末涨到3250点之上)。

四、小结:周线级别顶部成立的概率90%,短期下概率逆转跌势,只有看银行、保险等蓝筹股是否能维持强势。

五、策略:严控风险,轻仓观望,钱荒阴影没有明显终结迹象之前,不宜轻易出手。


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